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德邦景颐债券C(003177)

转载 2020-08-04 15:34

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德邦景颐债券C(003177)  基金果然信息
流水号   1880460  
基金代码   003177  
通告日期   2020-04-21  
编号   2  
标题   德邦景颐债券型证券投资基金2020年第1季度呈报  
信息全文   基金打点人:德邦基金打点有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
呈报送出日期:2020年 4月 21日
德邦景颐债券 2020年第 1季度呈报
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金打点人的董事会及董事保证本呈报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司按照基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核了本呈报中
的财务指标、净值表示和投资组合呈报等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或者
重大遗漏。
基金打点人答理以诚实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保证基金必然盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表示。投资有危害,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募仿单。
本呈报中财务资料未经审计。
本呈报期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品表面
基金简称 德邦景颐债券
基金主代码 003176
基金运作方法 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 26日
呈报期末基金份额总额 259,704,450.35份
投资方针
在严格控制投资危害的前提下,追求赶过当期业
绩对照基准的投资收益,力争基金资产的恒久、
稳健、连续增值。
投资计谋
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的
市场分析相结合的要领实现大类资产配置,操作独霸
差此外经济成长阶段种种资产的投资机会,按照
宏观经济、基准利率程度等因素,预测债券类、
货币类等大类资产的预期收益率程度,结合种种
别资产的颠簸性以及流动性状况分析,在有效控
制危害的根本上,在差此外大类资产之间进步履
态调解和优化,以规避市场危害,获得基金资产
的不变增值,提高基金收益率。
业绩对照基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收
益率×20%
危害收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低危害品种,其预期危害与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金打点人 德邦基金打点有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
部属分级基金的基金简称 德邦景颐债券 A 德邦景颐债券 C
德邦景颐债券 2020年第 1季度呈报
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部属分级基金的交易代码 003176 003177
呈报期末部属分级基金的份额总额 258,780,119.07份 924,331.28份

§3 主要财务指标和基金净值表示
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 呈报期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )
德邦景颐债券 A 德邦景颐债券 C
1.本期已实现收益 1,970,191.02 8,746.27
2.本期利润 4,297,547.71 -5,754.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0223 -0.0058
4.期末基金资产净值 273,986,595.18 976,982.35
5.期末基金份额净值 1.0588 1.0570
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公正价值改观收益)扣
除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公正价值改观收益。
2、所述基金业绩指标不包孕持有人认购或交易基金的各项用度,计入用度后实际收益程度要低于
所列数字。

3.2 基金净值表示

3.2.1 本呈报期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照
德邦景颐债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩对照基
准收益率③
业绩对照基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

2.98% 0.19% -0.40% 0.33% 3.38% -0.14%
德邦景颐债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩对照基
准收益率③
业绩对照基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

2.91% 0.19% -0.40% 0.33% 3.31% -0.14%
注:本基金业绩对照基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率改观及其与同期业绩对照基准收益率
改观的对照

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注:本基金的基金合同生效日为 2016年 8月 26日,基金合同生效日至呈报期期末,本基金运作
时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例切合本基金基金合同规
定。图示日期为 2016年 8月 26日至 2020年 3月 31日。

§4 打点人呈报
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨严
本基金
的基金
经理、德
邦德瑞
一年定
期开放
债券型
倡议式
2019年 11
月 20日
- 7年
博士,2003 年 7 月至 2005
年 7月任招商银行杭州分行
国际业务部结算人员;2015
年 3 月至 2017 年 8 月任民
生普惠资产打点有限公司
信用分析师岗,从事债券研
究事情;2017年 9月插手德
邦基金,负担卖力债券研究员,
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证券投
资基金
的基金
经理。
现任基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格打点步伐》的相关规定。

4.2 打点人对呈报期内本基金运作遵规守信情况的说明
本呈报期内,基金打点人严格遵守《证券投资基金法》等有关法令规则及基金合同、基金招
募仿单等有关基金法令文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公家为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在控制危害的前提下,为基金份额持有人谋求最大利
益。在本呈报期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
呈报期内,基金打点人严格凭据《证券投资基金打点公司公平交易制度指导定见》及公司内
部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人
工等方法在各个环节严格控制交易公平执行,未发明差别投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
呈报期内,本基金未发明参预交易所果然竞价同日反向交易成交较少的单边交易量赶过该证
券当日成交量的 5%的情况。基金打点人未发明异常交易行为。

4.4 呈报期内基金投资计谋和运作分析
1月下旬以来新冠肺炎疫情蔓延,当局果断采纳各类交通管制和断绝法子,对经济孕育产生较大
影响。 出行勾当受阻给交通运输、旅游、住宿餐饮和影院等依赖于外出消费的处事行业带来很大
影响。1-2月经济供需两弱,1季度经济或呈现零增甚至负增。但一方面,3月以来出产逐渐改进。
跟着国内疫情逐渐得到控制,复工逐渐展开,产业出产有望回升,3月以来农历口径下的中观高
频的发电耗煤同比增速等数据已有所改进。而另一方面,政策效果将连续显现。未来跟着疫情警
报的降低和解除,加上央行适度宽松降低贷款利率,财政减税降费和“新基建”发力,内需将逐
渐恢复。因而,我们估量 2季度经济增速有望恢复。
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3月开始,疫情蔓延全球,国表里市场因疫情攻击,产生多年未见的市场颠簸。全球金融市
场接近危机边沿。美股市场的多次熔断以及流动性枯竭引起的种种资产价格的显著下跌。
疫情攻击下的宏观环境对债券市场较为有利,而人民银行对流动性的呵护以及疫情防控法子
的效果也使得国内成本市场并没呈现海外市场的流动性枯竭场所排场,1季度国内市场收益率创新历
史新低。展望 2季度,疫情仍然是主导市场的核心因素。2季度的宏观场景是实际增速上升、名
义增速回落且宏观经济政策放松,这意味着 2季度中国经济将结束 1季度的衰退,逐步进入苏醒
的的状态,货币宽松款式不乱,债市仍有机会。
本呈报期内,本基金凭据法令规则所规定的要求进行投资操纵,并严格把控信用危害,优选
投资标的通过控制久期,精选个券,规避信用危害,力争提高本基金的收益。

4.5 呈报期内基金的业绩表示
截至本呈报期末德邦景颐债券 A基金份额净值为 1.0588元,本呈报期基金份额净值增长率为
2.98%;截至本呈报期末德邦景颐债券 C基金份额净值为 1.0570元,本呈报期基金份额净值增长
率为 2.91%;同期业绩对照基准收益率为-0.40%。

4.6 呈报期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合呈报
5.1 呈报期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 30,347,600.00 8.22
此中:股票 30,347,600.00 8.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 332,239,729.97 90.02
此中:债券 317,209,729.97 85.95
资产撑持证券 15,030,000.00 4.07
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

此中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 401,251.34 0.11
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8 其他资产 6,094,805.73 1.65
9 合计 369,083,387.04 100.00


5.2 呈报期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 呈报期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公正价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水出产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术处事

- -
J 金融业 30,347,600.00 11.04
K 房地财富 - -
L 租赁和商务处事业 - -
M 科学研究和技术处事业 - -
N 水利、环境和大众设施打点业 - -
O 居民处事、补缀和其他处事业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会事情 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,347,600.00 11.04


5.2.2 呈报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本呈报期末未持有港股通股票投资。

5.3 呈报期末按公正价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公正价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 3,700,000 12,876,000.00 4.68
2 601398 工商银行 1,500,000 7,725,000.00 2.81
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3 601288 农业银行 1,500,000 5,055,000.00 1.84
4 601939 扶植银行 740,000 4,691,600.00 1.71


5.4 呈报期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公正价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行单据 - -
3 金融债券 231,831,300.00 84.31
此中:政策性金融债 21,615,000.00 7.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,093,000.00 10.94
6 中期单据 16,099,500.00 5.86
7 可转债(可交换债) 39,185,929.97 14.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 317,209,729.97 115.36


5.5 呈报期末按公正价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公正价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 1920034
19北部湾银
行二级 01
200,000 20,636,000.00 7.50
2 1920040
19桂林银行
二级 02
200,000 20,632,000.00 7.50
3 110207 11国开 07 200,000 20,082,000.00 7.30
4 101901060
19鲁高速
MTN001
150,000 16,099,500.00 5.86
5 1928003
19农业银行
二级 01
150,000 15,562,500.00 5.66


5.6 呈报期末按公正价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公正价值 (元)
占基金资产净
值比例(%)
1 138519 苏宁 7A 150,000 15,030,000.00 5.47

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5.7 呈报期末按公正价值占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细
注:本基金本呈报期末未持有贵金属。

5.8 呈报期末按公正价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
注:本基金本呈报期末未持有权证。

5.9 呈报期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本呈报期末未投资国债期货。

5.9.2 呈报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本呈报期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本呈报期末未投资国债期货。
5.10 投资组合呈报附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到查询拜访以及惩罚的情况的说明
工商银行:
2019年 7月 22日,中国银保监会云南监管局对工商银行云南省分行小我私家消费贷款违规流入
房市、股市、采打点财产品进行惩罚,处以罚款 25万元。
别的,信阳、周口、河池银监分局及深圳市消费者委员会对工商银行股份有限公司进行了处
罚。
交通银行:
2019年 12月 31日,交通银行股份有限公司武汉武昌支行客户经理在基金发卖过程中存在违
规行为,湖北证监局对该支行采纳出具警示函监管法子的决定。
2019年 12月 24日,江苏证监局对交通银行采纳责令纠正的的行政监督打点法子,原因为基
金发卖业务存在多个问题。
颠末分析,以上事件对上述公司的经营未孕育产生重大的本色影响,对其投资价值和偿债能力影
响有限。本基金持有上述公司刊行的证券切合法令规则及公司制度流程的相关规定,不存在损害
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基金份额持有人利益的行为。
除此之外,本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期未被监管部门立案查询拜访, 或在本报
告体例日前一年内未受到果然谴责、惩罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票超过基金合同规定的备选股票库情况的说明
注:本基金本呈报期末未持有股票。

5.10.3 其他资产组成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,734.54
2 应收证券清算款 795,642.83
3 应收股利 -
4 应收利息 5,288,428.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊用度 -
8 其他 -
9 合计 6,094,805.73


5.10.4 呈报期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公正价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 110043 无锡转债 2,150,800.00 0.78
2 110053 苏银转债 1,682,550.00 0.61
3 113022 浙商转债 1,506,268.00 0.55
4 113026 核能转债 1,471,960.00 0.54
5 127005 长证转债 1,164,900.64 0.42
6 113024 核建转债 1,054,900.00 0.38
7 123007 道氏转债 996,120.00 0.36
8 127006 敖东转债 689,991.79 0.25
9 110034 九州转债 232,360.00 0.08

5.10.5 呈报期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明
注:本基金本呈报期末未持有股票。

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5.10.6 投资组合呈报附注的其他文字描述部分
本呈报中因四舍五入原因,投资组合呈报中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6 开放式基金份额改观
单位:份
项目 德邦景颐债券 A 德邦景颐债券 C
呈报期期初基金份额总额 147,803,473.32 2,712.51
呈报期期间基金总申购份额 111,539,453.19 3,633,201.96
减:呈报期期间基金总赎回份额 562,807.44 2,711,583.19
呈报期期间基金拆分改观份额(份额减
少以"-"填列)
- -
呈报期期末基金份额总额 258,780,119.07 924,331.28
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金打点人运用固有资金投成本基金情况
7.1 基金打点人持有本基金份额改观情况
注:呈报期内,基金打点人未运用固有资金投成本基金
7.2 基金打点人运用固有资金投成本基金交易明细
注:呈报期内,基金打点人未运用固有资金投成本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 呈报期内单一投资者持有基金份额比例到达或赶过 20%的情况
投资
者类

呈报期内持有基金份额变革情况 呈报期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例到达
或者赶过
20%的时间区

期初
份额
申购
份额




持有份额
份额占

机构 1
20200101 -
20200331
129,305,440.10 - - 129,305,440.10 49.79%
德邦景颐债券 2020年第 1季度呈报
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2
20200218 -
20200331
- 110,687,426.49 - 110,687,426.49 42.62%
产品特有危害
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占对照大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基
金的资产运作及净值表示孕育产生较大影响;
2、大额赎回有可能导致基金打点人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净
值受到倒霉影响,影响基金的投资运作和收益程度;
3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值呈现较大颠簸;
4、单一投资者的大额赎回时容易造本钱基金产生巨额赎回。在产生巨额赎回情形时,在切合基金合
同约定情况下,如基金打点人认为有须要,可延期管理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请
被延期管理的危害;如果持续 2个开放日以上(含本数)产生巨额赎回,基金打点人可能按照《基金
合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对残剩投资者的赎回管理造成影响;
5、单一机构投资者赎回后,若本基金持续 60个事情日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净
值低于 5000 万情形的,本基金将凭据基金合同的约定,进入清算措施并终止,而无需召开基金份额
持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的危害;
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会孕育产生基金仓位调解困难,
导致流动性危害;
7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资计谋。
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020年 1月 21日,基金打点人在中国证监会指定媒体及基金打点人网站登载了《德邦基金
打点有限公司高级打点人员变换通告》,具体内容详见通告。
2020年 3月 20日,基金打点人在中国证监会指定媒体及基金打点人网站登载了《德邦基金
打点有限公司关于设立江苏分公司、北京分公司的通告》,具体内容详见通告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、德邦景颐债券型证券投资基金基金合同;
3、德邦景颐债券型证券投资基金托管协议;
4、德邦景颐债券型证券投资基金招募仿单;
5、基金打点人业务资格批件、营业执照;
6、呈报期内凭据规定披露的各项通告。
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9.2 存放所在
上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。

9.3 查阅方法
投资者可在营业时间大公司办公所在免费查阅,也可按工本费采办复印件,亦可通过公司网
站盘问,公司网址为 。
投资者对本呈报如有疑问,可咨询本基金打点人。
咨询电话:400-821-7788


德邦基金打点有限公司
2020年 4月 21日
 
基金信息类型   投资组合  
通告来源   上海证券报  
 
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